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大商所基差交易平台自9月25日上线试运行至今,已满一个月。据期货日报记者了解,一个月来,各家交易商积极参与报价交易,基差交易平台稳健运行,业务规模不断扩大,各品种的首笔交收也先后完成。

  据统计,截至10月25日,基差交易平台累计报价412笔,成交93笔,涉及现货量27.3万吨,名义本金3.6亿元。其中,铁矿石品种累计成交18笔25万吨,名义本金1.8亿元;合成树脂系列品种(PE、PVC和PP)累计成交75笔2.3万吨,名义本金1.8亿元。

  “基差交易平台上线一个月来,推广基差贸易、服务实体经济的功能得到了初步发挥。”大商所相关负责人说。

  据了解,进入10月份以来,基差交易平台共有7笔合同相继进入交收阶段,铁矿石品种的首笔交收由有限公司(下称)和中建材供应链管理有限公司(下称中建材)于10月22日完成。双方在9月27日成交,标的为3万湿吨的PB粉,卖方中建材给出的基差报价为178元/干吨。10月17日,买方在期价为625元/干吨时进行了点价,得到的交货价为803元/干吨,相当于738元/湿吨。

  记者了解到,在中建材给出基差报价前,港口PB粉现货资源偏紧,价格相对坚挺,但铁矿石期货2001合约为淡季合约,加之市场对未来宏观预期较为保守,期货大幅贴水现货,部分时间基差甚至超过190元/干吨。“考虑到临近交割日基差收敛的概率较大,经商议后我们最终将基差报价确定为178元/干吨。”中建材业务发展部总经理李秀丽说。

  而基于对市场行情的判断,并未选择立刻点价。“我们认为,合同成交时铁矿石现货价格处于高位,而钢厂利润仍处于低位,部分钢厂甚至进入亏损状态。随着淡季需求下滑,以及钢厂因亏损检修增加,未来矿价高位回落的可能性较大,期货虽大幅贴水现货,但仍有下降空间。因此,我们选择在期货价格回落后再进行点价。”原燃料采购中心商情部长敬党说明了没有立即点价的原因。

  据介绍,与中建材早期的贸易模式为中建材定期在鲅鱼圈或存放一定数量的铁矿石现货,鞍钢股份承诺按市场价格采购,但该模式往往导致双方在结算价格选取上产生较大分歧。利用基差交易平台进行基差贸易,有助于化解双方在绝对价格选取上的矛盾,实现合作共赢。10月17日,鞍钢股份通过点价确定的结算价格为738元/湿吨,而当日鲅鱼圈港口PB粉现货价格为747元/湿吨,相当于每吨采购成本降低了9元。按合同数量3万吨计算,此次基差交易共计为鞍钢股份节约采购成本27万元。

  中建材则通过在期货市场套保,有效管控了价格波动风险。在合同成交后,中建材分别在期价为670元/吨和669元/吨时卖空200手和100手铁矿石期货2001合约。鞍钢股份点价时,中建材同步将期货头寸平仓,获利134万元。由于738元/湿吨的销售价格与之前的采购成本持平,中建材通过基差贸易销售比单纯销售现货每吨多收益45元,在对冲风险的同时取得了较好收益。

  上述大商所相关负责人介绍,基差交易平台推出后,市场反响强烈,不少企业对成为平台交易商表现出了浓厚兴趣。上线试运行至今,基差交易平台已收到超过40家企业的申请,其中包括多家来自钢铁和塑化产业的大型贸易商和生产企业。还有不少企业提出,希望基差交易平台能扩充品种序列,尽快上线玉米、豆粕等品种基差交易。“可以看出,无论是工业企业还是农业企业,都对基差交易有着不小的需求。我们也会不断对平台进行优化完善,适时增加玉米等品种,进一步满足实体企业对基差贸易和风险管理的多样化和个性化需求。”该负责人说。

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